請求管理
売掛金の請求書を管理。行の「✕」で削除・上のボタンで新規発行ができます（追加・削除はリアルタイムに反映）
今月の請求
¥0
0 件
売掛金残高
¥0
未回収 0 件
今月入金予定
¥0
入金待ち分
滞留債権
¥0
期日超過 0 件
| 請求番号 | 取引先 | 請求日 | 入金期日 | 金額 | ステータス |
|---|
表示件数: 0件
入金消込
入金待ち・期日超過の請求を消し込みます。「入金消込」で入金済みに更新され、残高に即反映されます。
売掛金残高
¥0
未回収合計
滞留債権
¥0
期日超過分
消込対象
0件
入金待ち＋期日超過
| 請求番号 | 取引先 | 入金期日 | 金額 | ステータス |
|---|
支払管理
買掛金の支払を管理。「承認」で支払予定へ・「✕」で削除ができます（残高・承認待ち件数に即反映）
今月の支払
¥0
0 件
買掛金残高
¥0
未払 0 件
承認待ち
0件
¥0
今月支払予定
¥0
支払予定分
| 支払番号 | 支払先 | 計上日 | 支払期日 | 金額 | ステータス |
|---|
表示件数: 0件
キャッシュフロー
資金繰りの実績と、売掛・買掛の残高をリアルタイムに表示します（消込・承認・追加に連動）。
現預金残高
¥40,400,000+7.7%
前月末比
売掛金残高
¥0
回収予定（請求より）
買掛金残高
¥0
支払予定（支払より）
正味運転資本
¥0
売掛 − 買掛
現預金残高の推移（百万円）2026年 上期・実績
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | +4.2 | +3.6 | +5.1 | +2.8 | +4.6 | +5.3 |
| 投資キャッシュフロー | -0.8 | -0.3 | -2.4 | -0.2 | -0.6 | -0.4 |
| 財務キャッシュフロー | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -2.0 |
| 現預金残高 | 28.4 | 30.7 | 32.9 | 34.5 | 37.5 | 40.4 |
単位: 百万円（実績）
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